ABAGPADUSD · ISIN LU1035775433
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
56.5 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+1.1%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-0.85%
3M NAV Return
+4.8%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.88%
1Y NAV Return
+1.1%
3Y 年化 NAV Return
+19.16%
5Y 年化 NAV Return
+7.24%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.3687
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.4981
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.8313
— · n=730 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5786
— · n=730 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.826
— · n=1219 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0299
— · n=1219 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金AD月配級別美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
9,375.14 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Netflix, Inc.,通訊服務 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| Amazon.com, Inc.,非核心消費品 | 未提供 | +2.77% | — | 未提供 |
| Eli Lilly & Co.,醫療保健 | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| Visa, Inc.,金融 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| Meta Platforms, Inc.,通訊服務 | 未提供 | +4.28% | — | 未提供 |
| Apple, Inc.,資訊科技 | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp.,資訊科技 | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| Broadcom, Inc.,資訊科技 | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +5.52% |
| — |
| 未提供 |
| Alphabet, Inc.,通訊服務 | 未提供 | +9.39% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp.,資訊科技 | 未提供 | +10.67% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市