ABUSVAUSD · ISIN LU2801275665
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
22.88 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+26.18%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+4.07%
3M NAV Return
+2.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+22.62%
1Y NAV Return
+26.18%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.1817
— · n=220 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9787
— · n=220 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.1817
— · n=220 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.9787
— · n=220 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.1817
— · n=220 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.9787
— · n=220 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博–美國價值基金A級別美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
423.02 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| EOG Resources | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| Walt Disney Co. (The) | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| Charles Schwab | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| Merck & Co. | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| Bank of America Corp. | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| RTX Corp. | 未提供 | +3.41% | — | 未提供 |
| ExxonMobil Holdings Corp. | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| Apple | 未提供 | +4.1% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
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| Amazon.com | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp. | 未提供 | +6.31% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市