42539761E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
19.58 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+17.6%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+9.02%
3M NAV Return
+1.61%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.18%
1Y NAV Return
+17.6%
3Y 年化 NAV Return
+13.73%
5Y 年化 NAV Return
+9.23%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
10.7481
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.532
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.8625
— · n=713 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9933
— · n=713 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
12.5676
— · n=1192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6187
— · n=1192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
575,445,260 元
單位淨值
17.89
受益人數
17
本月申購總金額
9,715,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| TARGA RESOURCES CORP | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| TC ENERGY CORP | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| Central Japan Railway Co | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| Exelon Corp | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| Pinnacle West Capital Corporation | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| ENGIE | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| AXIA ENERGIA SA | 未提供 | +1.53% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| Iberdrola SA | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| CSX CORP | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| Vinci SA | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CO/THE | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| Xcel Energy Inc | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| UNION PACIFIC CORP | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| Enbridge Inc | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| Entergy Corp | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| Sempra Energy | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| WILLIAMS COS INC | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| American Electric Power Co Inc | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| National Grid PLC | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市