42326710D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
5.1988 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
6,908,347 元
單位淨值
171.2427
受益人數
16
本月申購總金額
15,113 元
本月買回總金額
474 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| EGYPT 8 7/8 05/29/50 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| STBNKM 8.9 09/25/28 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| AUNA 8 3/4 11/06/32 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| NICAU 9 09/30/30 | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| CSNABZ 8 7/8 12/05/30 | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| CHIOIL 7 02/04/29 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.03% |
| — |
| 未提供 |
| LIMAK 9 3/4 07/25/29 | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| WESODA 9 1/2 10/06/28 | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| MEDCIJ 8 5/8 05/19/30 | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| GLMTMO 11 05/20/27 | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| AVAPLN 8 1/2 05/15/31 | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| GTE 9 3/4 04/15/31 | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| PKSTAN 8 7/8 04/08/51 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| LIFUNG 8 3/8 02/05/29 | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 未提供 | +5.14% | — | 未提供 |
| FUTLAN 11.88 06/26/28 | 未提供 | +5.64% | — | 未提供 |