ABUSMCAAUDH · ISIN LU1675837501
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
27.76 澳幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+19.67%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+5.92%
3M NAV Return
-0.99%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+17.21%
1Y NAV Return
+19.67%
3Y 年化 NAV Return
+15.05%
5Y 年化 NAV Return
+3.12%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.3205
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.8576
— · n=730 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.0244
— · n=1218 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
95.02 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Globus Medical | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| TechnipFMC PLC | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| UMB Financial Corp. | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| Versigent PLC | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| Everest Group Ltd. | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| BorgWarner | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| Hanover Insurance Group | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| US Foods Holding Corp. | 未提供 | +1.63% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Dynatrace | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| Tenet Healthcare Corp. | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市