10357632A
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最新 NAV
35.91 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.61%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+0.96%
3M NAV Return
-1.18%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.34%
1Y NAV Return
+12.61%
3Y 年化 NAV Return
+19.68%
5Y 年化 NAV Return
+11.88%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
23.3582
— · n=233 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.5604
— · n=233 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.5179
— · n=699 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.931
— · n=699 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.0182
— · n=1166 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5318
— · n=1166 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞非洲基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
484,702,052 元
單位淨值
35.34
受益人數
491
本月申購總金額
7,732,728 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AVI LTD | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| PSG FINANCIAL SERVICES LTD | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| SAFARICOM PLC | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| QATAR NATIONAL BANK | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| CAPITEC LIMITED | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| SANLAM LIMITED | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| REMGRO LTD | 未提供 | +1.64% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| MR PRICE GROUP LTD | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYPT CIB | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| PROSUS | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| GOLD FIELDS LTD | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| ABSA GROUP LTD | 未提供 | +4.07% | — | 未提供 |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
| MTN GROUP LTD | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| BID CORP LTD | 未提供 | +4.36% | — | 未提供 |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| NASPERS LTD | 未提供 | +5.34% | — | 未提供 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 未提供 | +5.81% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市