48787295
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
34.85 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.02%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-10.76%
3M NAV Return
+5.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+38.79%
1Y NAV Return
+40.02%
3Y 年化 NAV Return
+31.69%
5Y 年化 NAV Return
+11.04%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
37.896
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.3625
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
24.5047
— · n=665 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.4443
— · n=665 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.2714
— · n=1149 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5231
— · n=1149 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,700,745,659 元
單位淨值
39.27
受益人數
762
本月申購總金額
33,852,894 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 南亞 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 台勝科 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| VanEck石油商ETF | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| Invesco半導體ETF | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| First Trust納斯達克網路安全ETF | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 永科控股有限公司 | 未提供 | +1.58% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 群創 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| XIAOMI 3 3/8 04/29/30 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| 三星電機 | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| Global X網路安全ETF | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| BABA 2 1/8 02/09/31 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| SK Square有限公司 | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| 聯想集團有限公司 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| 三星電子有限公司 | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| 鎧俠控股公司 | 未提供 | +5.18% | — | 未提供 |
| 愛思開海力士公司 | 未提供 | +6.64% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市