88265589D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.54 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.87%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-7.61%
3M NAV Return
+1.76%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.01%
1Y NAV Return
+5.87%
3Y 年化 NAV Return
+15.34%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
32.672
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1586
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.3962
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5875
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.719
— · n=926 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1619
— · n=926 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
103,266,112 元
單位淨值
399.15
受益人數
12
本月申購總金額
106,277 元
本月買回總金額
3,350 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| HEXCEL CORP | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| SITIME CORP | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| ATI INC | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| 瑞薩電子公司 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 安立知 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| Materion Corp | 未提供 | +2.11% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| Datadog Inc | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 希捷科技 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| TDK | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| Intel Corp | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| 英飛凌科技股份有限公司 | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| 德州儀器 | 未提供 | +5.69% | — | 未提供 |
| EATON CORP PLC | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.08% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +6.24% | — | 未提供 |
| 超微半導體公司 | 未提供 | +6.31% | — | 未提供 |
| 亞德諾公司 | 未提供 | +7.44% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市