UHC · ISIN LU0149983578
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
21.98 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-1.54%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.01%
3M NAV Return
-0.18%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.33%
1Y NAV Return
-1.54%
3Y 年化 NAV Return
+5.51%
5Y 年化 NAV Return
-0.97%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.6038
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.1488
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.6008
— · n=723 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1852
— · n=723 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
6.1814
— · n=1001 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2118
— · n=1001 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
227.7 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF NY MELLON CORP 6.317% 25/10/2029 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP 4.95% 15/06/2036 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC 6.25% 15/08/2046 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| ROCHE HOLDINGS INC 4.985% 08/03/2034 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC 5.75% 15/11/2065 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC 5% 26/02/2034 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING 4.45% 02/10/2030 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.875% 15/05/2043 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +1.3% |
| — |
| 未提供 |
| MARS INC 5.65% 01/05/2045 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA 5.9% 03/11/2027 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |