38546656A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.95 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-9.47%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-17.64%
3M NAV Return
-17.3%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-13.03%
1Y NAV Return
-9.47%
3Y 年化 NAV Return
+2.92%
5Y 年化 NAV Return
-8.54%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
31.6934
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.3792
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
23.4955
— · n=653 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0696
— · n=653 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.3144
— · n=1122 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.5224
— · n=1122 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌中國A股基金(新台幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
334,794,591 元
單位淨值
14.43
受益人數
666
本月申購總金額
4,334,003 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔積層板 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| 拓荊科技 | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| 海思科 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 華海清科 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| 濤濤車業 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| 中科飛測 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| 澤璟製藥 | 未提供 | +1.95% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 華峰測控 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 三環集團 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| 百濟神州 | 未提供 | +2.89% | — | 未提供 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| 聯訊儀器 | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| 傑瑞股份 | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
| 工商銀行 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| 源傑科技 | 未提供 | +4.84% | — | 未提供 |
| EFUND STAR50 ETF | 未提供 | +5.14% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市