88239393A
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最新 NAV
12.18 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-7.16%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-7.16%
3M NAV Return
+11.23%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.53%
1Y NAV Return
-7.16%
3Y 年化 NAV Return
+14.28%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
31.1771
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.316
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
23.6824
— · n=653 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6056
— · n=653 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.8308
— · n=920 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2068
— · n=920 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
297,197,551 元
單位淨值
13.14
受益人數
447
本月申購總金額
8,238,940 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CORNING INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| VICOR CORP | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| QUALCOMM INC | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV-NY REG SHS | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| TESLA INC | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | 未提供 | +1.75% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| NUTANIX INC - A | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| PANASONIC CORP | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +4.9% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +6.24% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +6.45% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市