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最新 NAV
15.96 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.68%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+1.27%
3M NAV Return
+2.11%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.14%
1Y NAV Return
+13.68%
3Y 年化 NAV Return
+13.9%
5Y 年化 NAV Return
+7.73%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
8.2077
— · n=183 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.1458
— · n=183 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
8.2975
— · n=638 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7587
— · n=638 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
8.699
— · n=1092 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8272
— · n=1092 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
200,328,779 元
單位淨值
15.75
受益人數
10
本月申購總金額
2,536,338 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.05%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| 貝萊德寶利基金 | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 未提供 | +5.93% | — | 未提供 |
| ISHARES US AGG BND USD ACC ETF | 未提供 | +8.48% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全亞洲不含日本ETF | 未提供 | +9.33% | — | 未提供 |
| iShares國際核心綜合債券ETF | 未提供 | +10.35% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全世界ETF | 未提供 | +11.75% | — | 未提供 |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +11.85% |
| — |
| 未提供 |
| ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF | 未提供 | +16.19% | — | 未提供 |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 未提供 | +18.89% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市