21719942A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
122.7929 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+38.87%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-6.45%
3M NAV Return
+12.47%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+41.65%
1Y NAV Return
+38.87%
3Y 年化 NAV Return
+26.29%
5Y 年化 NAV Return
+20.82%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
27.8327
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.828
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.3261
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2772
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.2891
— · n=1155 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9565
— · n=1155 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,252,767,313 元
單位淨值
131.2534
受益人數
414
本月申購總金額
24,416,674 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 台汽電 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| 祥碩 | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| 慧洋-KY | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| 家登 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| 裕民 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 興勤 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 超豐 | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| 技嘉 | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| 緯創 | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.53% | — | 未提供 |
| 矽格 | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| 鈊象 | 未提供 | +5.07% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +5.53% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +5.75% | — | 未提供 |
| 中美晶 | 未提供 | +6.08% | — | 未提供 |
| 崇越 | 未提供 | +6.31% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.33% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +6.69% | — | 未提供 |