38546327F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
28.4667 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,393,420 元
單位淨值
971.871
受益人數
2
本月申購總金額
55,248 元
本月買回總金額
1,735 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| FERRARI NV | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| iShares擴展科技軟體類股ETF | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| iShares Electric Vehicles & Driving Tech | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| 世芯-KY | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| SHNHAN 4 04/23/29 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +4.23% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +5.34% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +5.41% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +5.62% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV-NY REG SHS | 未提供 | +6.23% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.42% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +7.32% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +7.57% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +8.01% | — | 未提供 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 未提供 | +8.14% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市