MFMUGAA · ISIN LU0219442547
柏瑞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
17.85 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.33%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2%
3M NAV Return
-0.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.49%
1Y NAV Return
-1.33%
3Y 年化 NAV Return
+4.17%
5Y 年化 NAV Return
-1.06%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
22.9918
— · n=197 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.2489
— · n=197 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
13.194
— · n=681 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0445
— · n=681 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.0538
— · n=1169 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.4821
— · n=1169 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| UMBS 30 Year 2.0 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| UMBS 30 Year 2.5 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| US Treasury Note 2.625% JUL 31 29 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| US Treasury Note 3.25% JUN 30 29 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| US Treasury Note 4.125% AUG 31 28 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| US Treasury Note 4.375% AUG 31 31 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| USD OIS Aug 31 26 P 4.089 AUG 31 28 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2023年7月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 來源未揭露比例 |
| — |
| 未提供 |
| UST 10Yr Ultra Bond Future DEC 21 26 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| UST Bond 10Yr Future DEC 21 26 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| UST Bond 2Yr Future DEC 31 26 | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |