20089404
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
42.67 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+28.18%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+0.57%
3M NAV Return
-1.5%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+22.79%
1Y NAV Return
+28.18%
3Y 年化 NAV Return
+8.24%
5Y 年化 NAV Return
+4.92%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
20.7253
— · n=179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9679
— · n=179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
19.0794
— · n=632 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4315
— · n=632 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.4212
— · n=1086 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2369
— · n=1086 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村泰國基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
772,389,576 元
單位淨值
41.32
受益人數
1,571
本月申購總金額
9,661,941 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| STAR PETROLEUM REFINING PCL | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| COM7 PCL-NVDR | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-NVDR | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| WHA CORP PCL-NVDR | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| HANA MICROELECTRONICS-NVDR | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.59% |
| — |
| 未提供 |
| CP ALL PCL-NVDR | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| Central Pattana PCL-NVDR | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 未提供 | +4.14% | — | 未提供 |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 未提供 | +5.7% | — | 未提供 |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 未提供 | +6.23% | — | 未提供 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 未提供 | +6.8% | — | 未提供 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 未提供 | +8.12% | — | 未提供 |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 未提供 | +8.39% | — | 未提供 |
| GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 未提供 | +8.49% | — | 未提供 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 未提供 | +9.1% | — | 未提供 |
| PTT PCL-NVDR | 未提供 | +10.28% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市