00573256C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.6711 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
22,943,197 元
單位淨值
9.8046
受益人數
4
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.35%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Billionbrains Garage Ventures | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| SAI Life Sciences Ltd | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| 勞勒斯實驗室有限公司 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| Palo Alto Networks Inc | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| 格萊紐有限公司 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| Titagarh鐵路系統有限公司 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| Shyam Metalics & Energy Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.46% |
| — |
| 未提供 |
| 納文氟化國際有限公司 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 雷廷頓有限公司 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 蘋果公司 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| 防特網公司 | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| Syrma SGS Technology Ltd | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| WisdomTree日本股票匯率避險ETF | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |
| 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| RADICO KHAITAN LTD | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| JPMorgan BetaBuilders美元非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +9.26% | — | 未提供 |
| 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +10.49% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市