20080023
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
41.97 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+63.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-15.55%
3M NAV Return
+11.47%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+50.21%
1Y NAV Return
+63.05%
3Y 年化 NAV Return
+36.95%
5Y 年化 NAV Return
+19.08%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
45.0803
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.934
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
34.3573
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2291
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
30.447
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6097
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大店頭基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,181,860,805 元
單位淨值
49.7
受益人數
3,494
本月申購總金額
51,226,654 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 波若威 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| 穎崴 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| 沛亨 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| 鴻勁 | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| 弘塑 | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 世界 | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +4.65% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +6.13% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.82% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +7.05% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +7.56% | — | 未提供 |
| 中美晶 | 未提供 | +8.35% | — | 未提供 |