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最新 NAV
18.94 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+17.35%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-3.02%
3M NAV Return
+4.12%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+15.56%
1Y NAV Return
+17.35%
3Y 年化 NAV Return
+20.74%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
26.2468
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7963
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.4585
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9493
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.6266
— · n=928 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8568
— · n=928 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,478,473,881 元
單位淨值
19.49
受益人數
4,728
本月申購總金額
40,701,726 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ServiceNow Inc | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| BAKER HUGHES CO | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| VERTEX PHARM | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| SUMCO CORP | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| COCA-COLA CO/THE | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| BANK OF AMERICA | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| MICRON TECH | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOL | 未提供 | +1.65% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| PALO ALTO NETWOR | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| ECOLAB INC | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| LAM RESEARCH | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| MERCK & CO | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| Western Digital | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| JOHNSON CONTROLS | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +4.1% | — | 未提供 |
| ADV MICRO DEVICE | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-A | 未提供 | +4.81% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +6.89% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市