MIY · ISIN IE00BDCJY700
合作金庫證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
0.98 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.96%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.56%
3M NAV Return
-1.43%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.58%
1Y NAV Return
-1.96%
3Y 年化 NAV Return
+4.63%
5Y 年化 NAV Return
-1.11%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
7.7683
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.6737
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
8.2852
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0633
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
8.6161
— · n=996 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1962
— · n=996 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
495.33 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota 5.25% 01/01/54 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| Battery P 4.8% 11/01/28 | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| Universit 3.504% 04/01/52 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| New York 6.971% 06/30/51 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| Californi 4.35% 11/01/32 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| Maryland 5.942% 05/31/57 | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| San Joaqu 3.492% 01/15/50 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| Californi 4% 02/01/52 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.14% |
| — |
| 未提供 |
| Detroit C 6.645% 05/01/29 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| New York 5.828% 10/01/53 | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |