ABIGFAEUR · ISIN LU0430678697
聯博證券投資信託股份有限公司 · EQUITY · 股票型
最新 NAV
187.97 歐元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-12.07%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.5%
3M NAV Return
-3.47%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-10.1%
1Y NAV Return
-12.07%
3Y 年化 NAV Return
+0.04%
5Y 年化 NAV Return
-0.58%
SORTINO_3Y · 3Y
0.2496
2026年7月24日 · n=685 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1805
2026年7月24日 · n=228 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
-0.668
2026年7月24日 · n=228 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1775
2026年7月24日 · n=685 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2814
2026年7月24日 · n=685 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
RETURN_1Y · 1Y
-0.1039
2026年7月24日 · n=229 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.015
2026年7月24日 · n=686 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2028
2026年7月24日 · n=228 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
RETURN_3M · 3M
0.03
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR | +0.02% | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
96.4 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：—
尚無 holdings 資料
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
2026年7月24日 · n=58 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.024
2026年7月24日 · n=112 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0846
2026年7月24日 · n=126 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
-0.0061
2026年7月24日 · n=883 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.2814
2026年7月24日 · n=883 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
RETURN_1M · 1M
-0.0222
2026年7月24日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.5853
— · n=948 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
來源：Yahoo奇摩股市