26384902A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
16.87 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-20.84%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-2.88%
3M NAV Return
-14.45%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-22.15%
1Y NAV Return
-20.84%
3Y 年化 NAV Return
+1.61%
5Y 年化 NAV Return
-5.43%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
23.2228
— · n=180 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.2981
— · n=180 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
24.8651
— · n=631 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.0073
— · n=631 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.6574
— · n=1090 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.357
— · n=1090 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞中國A股基金-新台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
560,344,973 元
單位淨值
17.58
受益人數
954
本月申購總金額
10,585,077 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.26%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD CC | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CC | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL I-A | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| XCMG | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| HANGZHOU HUAWANG NEW MATER-A | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| 新鳳鳴集團股份有限公司 | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| TANGSHAN SANYOU CHEMICAL I - A SHRS | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.86% |
| — |
| 未提供 |
| Meituan | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| ZHEJIANG YONGHE REFRIGERAN-A | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| XINXIANG CHEMICAL FIBER CO-SZHK | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| XD INC | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| 萬華化學集團股份有限公司 | 未提供 | +4.02% | — | 未提供 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD- CC | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A SZHK | 未提供 | +4.36% | — | 未提供 |
| NetEase Inc | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| 浙江龍盛集團股份有限公司 | 未提供 | +4.58% | — | 未提供 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-CC | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +8.28% | — | 未提供 |