25675430B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.36 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+4.21%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-4.57%
3M NAV Return
-5.85%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.91%
1Y NAV Return
+4.21%
3Y 年化 NAV Return
+5.03%
5Y 年化 NAV Return
+7.38%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
20.4201
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.2237
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.1902
— · n=640 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2497
— · n=640 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.638
— · n=1088 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3944
— · n=1088 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益印巴雙星基金N | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,508,988 元
單位淨值
14.03
受益人數
3
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.29%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SANSERA ENGINEERING | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| IndusInd銀行有限公司 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| Avalon Technologies Ltd | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| FSN電子商務風險投資有限公司 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| 淡水河谷 | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| 印度工業信貸投資銀行 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| Lenskart Solutions Ltd | 未提供 | +1.95% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Azad Engineering Private Limited | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| Karur Vysya Bank Ltd/The | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 雷廷頓有限公司 | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| VIBRA ENERGIA SA | 未提供 | +2.77% | — | 未提供 |
| 勞勒斯實驗室有限公司 | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| TVS汽車有限公司 | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| B3有限責任公司-巴西證券交易所 | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| NU控股有限公司(開曼群島) | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| 伊塔烏聯合集團 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Welspun Corp Ltd | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| iShares安碩標普FIC FI境外投資 | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| Ishares Ibovespa Fundo De | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市