25691213B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
0.3586 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-5.31%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-19.27%
3M NAV Return
-14.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-3.21%
1Y NAV Return
-5.31%
3Y 年化 NAV Return
+9.87%
5Y 年化 NAV Return
-11.38%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
44.47
— · n=178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.1915
— · n=178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
34.5868
— · n=635 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.225
— · n=635 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
31.6063
— · n=1097 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.536
— · n=1097 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
13,115,918 元
單位淨值
14.08
受益人數
3
本月申購總金額
271,361 元
本月買回總金額
8,554 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 老鋪黃金 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 興森科技 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 精智達 | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| 國瓷材料 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| 山東黃金 | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| 鼎通科技 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| 中控技術 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 亞翔集成 | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 聯發科 | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| 銅冠銅箔 | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| 美的集團 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| 光庫科技 | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| 鼎泰高科 | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.58% | — | 未提供 |
| 長飛光纖 | 未提供 | +4.72% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.18% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市