14692623C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
32.41 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+37.21%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-8.39%
3M NAV Return
+15.92%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+48.67%
1Y NAV Return
+37.21%
3Y 年化 NAV Return
+45.51%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
39.6869
— · n=234 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9871
— · n=234 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
35.1501
— · n=700 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.342
— · n=700 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
33.9648
— · n=967 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9071
— · n=967 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
46,461,742 元
單位淨值
35.53
受益人數
6
本月申購總金額
1,200,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| CORNING INC | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| APPLIED MATERIALS INC | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING NV | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| APPLE INC COM NPV | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +1.75% |
| — |
| 未提供 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +4.53% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP-W/I | 未提供 | +4.98% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +5.5% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 未提供 | +5.63% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +6.17% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +6.38% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +8.75% | — | 未提供 |