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JASTBAC · ISIN IE00B2B37881

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型

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最新 NAV

12.65 歐元

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

+0.48%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月21日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

+0.64%

3M NAV Return

-0.08%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+0%

1Y NAV Return

+0.48%

3Y 年化 NAV Return

+3.47%

5Y 年化 NAV Return

+0.38%

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

VOLATILITY_1Y(本App計算) · 1Y

1.4427

— · n=249 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

VOLATILITY_3Y(本App計算) · 3Y

1.7521

— · n=748 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

VOLATILITY_5Y(本App計算) · 5Y

2.2356

— · n=1248 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

Source: SMARTMATCH_CALCULATED · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用(SITCA 月申報)

UNAVAILABLE

尚無 SITCA 月申報資料

Source: SITCA_IN2201_IN2211 · As of: — · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日:—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期:2026年2月27日 · 來源:Yahoo奇摩股市

金融服務+0.73%
工業+0.54%
健康護理+0.35%
周期性消費+0.3%
科技+0.28%
防守性消費+0.21%
基本物料+0.2%
電訊服務+0.09%
能源+0.06%
公用+0.04%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年2月27日 · Updated: 2026年2月27日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期:2026年2月27日 · 來源:Yahoo奇摩股市

歐元區+2.08%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
2021年11月1日2026年10月29日
歐洲不包含歐元區
+0.45%
英國+0.14%
美國+0.14%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年2月27日 · Updated: 2026年2月27日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源:Yahoo奇摩股市

Daniel Siluk到任:2026年8月1日
Addison Maier到任:2026年8月1日
Greg J. Wilensky到任:2020年2月1日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年8月1日 · Updated: 2026年8月1日 · Provenance: VERIFIED