IE00B23Z9K88 · ISIN IE00B23Z9K88
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
223.48 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+1.66%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.11%
3M NAV Return
-1.39%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.62%
1Y NAV Return
+1.66%
3Y 年化 NAV Return
+9.16%
5Y 年化 NAV Return
+3.26%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.9111
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.8147
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.4897
— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3883
— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.8823
— · n=1253 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1911
— · n=1253 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
88.51 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐控股(美國 金融) HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2175 | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| (美國 工業) PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028 | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| 駿懋銀行(英國 金融) LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2175 | 未提供 | +0.88% | — | 未提供 |
| (美國 能源) VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2175 | 未提供 | +0.91% | — | 未提供 |
| 博士康公司(美國 健康醫療) BAUSCH HE 6.25% 02/15/29 | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| (美國 消費耐久財) MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/2034 | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| (美國 能源) VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 | 未提供 | +1.08% | — |
資料日期：2025年11月17日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年9月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| (美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| (美國 通訊) CCO Holdi 7.375% 02/01/36 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| 麥克拉奇公司(美國 通訊媒體) MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |