IE00B23Z6414 · ISIN IE00B23Z6414
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
477.45 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+18.6%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.51%
3M NAV Return
+1.31%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+14.91%
1Y NAV Return
+18.6%
3Y 年化 NAV Return
+19.37%
5Y 年化 NAV Return
+10.2%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.9024
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1272
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.6166
— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9674
— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.3016
— · n=1253 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3216
— · n=1253 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
479.09 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| (美國 科技) Block | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| 超微半導體(美國 半導體及半導體設備) Advanced Micro Devices | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 紐蒙特公司(美國 原物料) Newmont Corporation | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 雪弗龍(美國 能源) Chevron Corporation | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 康菲石油(美國 能源) ConocoPhillips | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| 嬌生公司(美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson | 未提供 | +3.05% | — | 未提供 |
| 美國銀行(美國 銀行業) Bank of America Corp | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| 微軟(美國 軟體服務業) Microsoft Corporation |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +3.63% |
| — |
| 未提供 |
| 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc. | 未提供 | +5.33% | — | 未提供 |
| 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.com | 未提供 | +6.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市