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最新 NAV
16.6 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+17.15%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-6.69%
3M NAV Return
-0.48%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.62%
1Y NAV Return
+17.15%
3Y 年化 NAV Return
+20.36%
5Y 年化 NAV Return
+7.25%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
22.5284
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.8809
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.7941
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2271
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.0438
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3653
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐新鑽動力基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
693,157,132 元
單位淨值
17.72
受益人數
783
本月申購總金額
1,063,165 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR REP PFD | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| BYD CO LTD | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.73% |
| — |
| 未提供 |
| CAPITEC LIMITED | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| Airtel Africa PLC | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 鴻海 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR ADR | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| Shriram Finance Ltd | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 未提供 | +4.18% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.26% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +4.29% | — | 未提供 |
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +5.45% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +6.62% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +8.83% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.3% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市