72967971O
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.19 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.14%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-0.28%
3M NAV Return
-1.91%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.98%
1Y NAV Return
-0.14%
3Y 年化 NAV Return
+7.12%
5Y 年化 NAV Return
-7.71%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.9212
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
9.264
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
30.8435
— · n=1116 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,304,243 元
單位淨值
13.975
受益人數
1
本月申購總金額
1,344,509 元
本月買回總金額
684,086 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Sempra | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| T-Mobile USA, Inc. | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| KKR Group Finance Company IX LLC | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser B | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| Entergy Arkansas LLC |
| 未提供 |
| +2.26% |
| — |
| 未提供 |
| CMS Energy Corporation | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| Centerpoint Energy Inc | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |