42539761D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.1596 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
599,431,819 元
單位淨值
362.6217
受益人數
36
本月申購總金額
13,300,711 元
本月買回總金額
418,956 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| TARGA RESOURCES CORP | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| TC ENERGY CORP | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| Central Japan Railway Co | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| Exelon Corp | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| Pinnacle West Capital Corporation | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| ENGIE | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| AXIA ENERGIA SA | 未提供 | +1.53% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Iberdrola SA | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| CSX CORP | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| Vinci SA | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CO/THE | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| Xcel Energy Inc | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| UNION PACIFIC CORP | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| Enbridge Inc | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| Entergy Corp | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| Sempra Energy | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| WILLIAMS COS INC | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| American Electric Power Co Inc | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| National Grid PLC | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市