88319017E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
15.1506 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
53,250,641 元
單位淨值
484.013
受益人數
7
本月申購總金額
39,794 元
本月買回總金額
1,250 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ENTEGRIS INC | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| CISCO SYSTEMS INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +2.4% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| F 3 1/4 02/12/32 | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| AES 2.45 01/15/31 | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| WELL 3.85 06/15/32 | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| NEE 1.9 06/15/28 | 未提供 | +3.45% | — | 未提供 |
| VZ 5.05 05/09/33 | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| FMGAU 6 1/8 04/15/32 | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| GM 5.4 10/15/29 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| TESLA INC | 未提供 | +3.74% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.98% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +9.03% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市