LU0154245756 · ISIN LU0154245756
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
404.13 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+9.89%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+4.78%
3M NAV Return
+1.27%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.54%
1Y NAV Return
+9.89%
3Y 年化 NAV Return
+14.68%
5Y 年化 NAV Return
+3.99%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.9232
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.3661
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.0117
— · n=727 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5276
— · n=727 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.3106
— · n=1216 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.022
— · n=1216 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴美國中型股票基金 C (美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
87.19 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MSA SAFETY INC | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| NVENT ELECTRIC PLC | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| JFROG | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| REPLIGEN | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC REIT | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| ENTEGRIS INC | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.89% |
| — |
| 未提供 |
| BAKER HUGHES CLASS AA | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| EVERPURE INC CLASS AA | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市