00654975D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.57 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新美國聚焦傘型基金之台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-美元B(配息) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
11,642,306 元
單位淨值
311.51
受益人數
4
本月申購總金額
15,897 元
本月買回總金額
500 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 卡夫亨氏公司 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| 百事可樂公司 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| 邦吉有限公司 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| 金百利克拉克 | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| J M SMUCKER CO/THE | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 億滋國際 | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| KENVUE INC | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| 錢樹商店公司 | 未提供 | +2.66% | — |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 一元雜貨 | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| Archer-Daniels-Midland Co | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| 克里格胡椒博士公司 | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |
| 寶僑公司 | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| 怪獸飲料公司 | 未提供 | +4.9% | — | 未提供 |
| 高特利集團 | 未提供 | +5.02% | — | 未提供 |
| 高露潔-棕欖公司 | 未提供 | +5.78% | — | 未提供 |
| 好市多公司 | 未提供 | +6.49% | — | 未提供 |
| 沃爾瑪公司 | 未提供 | +7.31% | — | 未提供 |
| 目標百貨公司 | 未提供 | +9.2% | — | 未提供 |
| 可口可樂 | 未提供 | +9.43% | — | 未提供 |
| 菲利浦莫里斯國際公司 | 未提供 | +9.53% | — | 未提供 |