93100953I
元大投信 · 未提供 · 跨國投資股票型
最新 NAV
16.74 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
635,689 元
單位淨值
3.66
受益人數
2
本月申購總金額
625,706 元
本月買回總金額
3,076,647 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RESONA HOLDINGS INC | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| IHI CORP | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| FUJIKURA LTD | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| MITSUI & CO LTD | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 未提供 | +1.79% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| SONY GROUP CORP | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| RESONAC HOLDINGS CORP | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| HITACHI LTD | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 未提供 | +5.06% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +5.39% | — | 未提供 |