42539805D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.1529 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
91,819,036 元
單位淨值
602.3755
受益人數
13
本月申購總金額
7,904,882 元
本月買回總金額
248,492 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC - A | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| AXT INC | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000成長股ETF | 未提供 | +1.72% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| iShares擴展科技軟體類股ETF | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +3.74% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普生技ETF | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |