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25695077C

匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

8.9329 新台幣

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

—

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年7月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年7月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

34,630,878 元

單位淨值

8.8617

受益人數

8

本月申購總金額

3,820,000 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.1%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.12%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

AVAILABLE

報告日：2026年9月30日

持倉Security ID權重市值幣別
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2048 (REG) 8.75% 28FE未提供+1.3%—未提供
BRAZIL (REP OF) 10% 01JAN2027未提供+1.3%—未提供
INDONESIA (REP OF) SER 103 6.75% 15JUL2035未提供+1.39%—未提供
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2035 (REG) 8.875%未提供+1.39%—未提供
AUSTRALIAN (GOVT OF) SER 145 (REGS) 2.75% 21JUN未提供+1.55%—未提供
LETRA TESOURO NACIONAL 0% 01JAN2029未提供+1.59%—未提供
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 536 4.25% 15MAY2036未提供+1.6%—未提供

產業配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無產業配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

區域配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無區域配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

何立凱到任：2023年10月27日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年10月27日 · Updated: 2023年10月27日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2037 (REG) 8.5% 31JAN
未提供
+1.66%
—
未提供
NEW ZEALAND GOVERNMENT SER 0437 (REG) (REGS) 2.未提供+1.68%—未提供
AUSTRALIAN GOVERNMENT SER 172 4.250000 % 21MAR2未提供+1.93%—未提供
NOTA DO TESOURO NTAL 10% 01JAN2031未提供+1.99%—未提供
NOTA DO TESOURO NACION 10% 01JAN2029未提供+2.88%—未提供
CANADIAN GOVERNMENT 2.75% 01DEC2048未提供+2.92%—未提供
INDONESIA (REP OF) SER FR95 6.375% 15AUG2028未提供+3.97%—未提供
MEXICAN BONOS DESARR 10% 20NOV2036未提供+4.69%—未提供
INDONESIA (REP OF) SER FR98 7.125% 15JUN2038未提供+5.04%—未提供
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 0427 (REG) (REG S) 4.未提供+5.54%—未提供
MEXICO (UTD STATES OF) 8.5% 31MAY2029未提供+5.71%—未提供
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 530 (REG) 4.5% 15MAY2未提供+5.98%—未提供
AUSTRALIA (GOVT OF) SER 165 (REG S) 1.75% 21NOV未提供+6.1%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED