UTC · ISIN LU0149984386
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
15.6 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-0.95%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.78%
3M NAV Return
-0.33%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.15%
1Y NAV Return
-0.95%
3Y 年化 NAV Return
+6.41%
5Y 年化 NAV Return
+0.29%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.1386
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.1501
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.1546
— · n=723 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.3905
— · n=723 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.742
— · n=1001 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0522
— · n=1001 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
412.08 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY 5.605% 17/07/2037 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.041% 23/07/2032 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.505% 22/10/2028 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.369% 21/10/2031 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 22/04/2036 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING 4.65% 20/08/2027 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| CITIGROUP INC 5.583% 24/09/2032 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| JPMORGAN CHASE & CO 4.995% 22/07/2030 |
| 未提供 |
| +0.7% |
| — |
| 未提供 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC 4.625% 15/12/2029 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.375% 31/08/2028 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |