88196444G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.294 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
110,172,437 元
單位淨值
231.987
受益人數
6
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CONDA 4 1/2 01/30/30 | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| GASBCM 6.1027 08/23/42 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| ALDAR 6.6227 04/15/55 | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| MEX 7 3/8 05/13/55 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| PGEOIJ 5.15 04/27/28 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| WOORIB 5 1/8 08/06/28 | 未提供 |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.27% |
| — |
| 未提供 |
| WESODA 9 1/2 10/06/28 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| BCP 3 1/4 09/30/31 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| COMCEL 5 1/8 02/03/32 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| RABHUG 5.15 05/23/30 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| POLAND 3 7/8 07/07/37 | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| SABBAB 5.947 09/04/35 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| FABUH 5.804 01/16/35 | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| EDVLN 7 05/28/30 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| CHILE 3 1/2 01/25/50 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| TIGO 5 1/8 01/15/28 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| REPHUN 1 3/4 06/05/35 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市