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最新 NAV
10.8775 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.45%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+3.38%
3M NAV Return
-7.28%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.15%
1Y NAV Return
+2.45%
3Y 年化 NAV Return
+9.65%
5Y 年化 NAV Return
+0.99%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.2422
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1147
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
12.7436
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5936
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
13.6349
— · n=1203 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0546
— · n=1203 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球不動產證券化基金A | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
55,724,831 元
單位淨值
10.5302
受益人數
130
本月申購總金額
202,900 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| LINK REIT | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| Vicinity Centres | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| CROWN CASTLE INC | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| REALTY INCOME CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.78% |
| — |
| 未提供 |
| Stockland | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| GPT Group | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +4.47% | — | 未提供 |
| KLEPIERRE | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| CBRE GROUP INC | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| SEGRO PLC | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |
| VONOVIA SE | 未提供 | +4.89% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +4.92% | — | 未提供 |
| SCENTRE GROUP | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 未提供 | +5.61% | — | 未提供 |
| AMERICAN TOWER CORP | 未提供 | +6.47% | — | 未提供 |
| GOODMAN GROUP | 未提供 | +10.17% | — | 未提供 |