48832881F
國泰投信 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
官方尚未申報淨值
核准銷售中，尚未開始每日申報
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
UNKNOWN
更新 2026年10月21日
尚無足夠 NAV 歷史資料
不會以假數值繪製走勢。
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
0 元
單位淨值
21.0108
受益人數
0
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MICRON TECH | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| Targa Resources | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| T-Mobile US Inc | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| BHP GROUP LTD ORD NPV | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| ONEOK INC | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| ADV MICRO DEVICE | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| HCA HOLDINGS INC | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| ENEL SPA | 未提供 | +1.8% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| NATIONAL GRID PL | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| MARVELL TECH GRP | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| ENTERGY CORP | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| CONSTELLATION EN | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CO | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| IBERDROLA SA | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| SPACE EXPLORAT-A | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP C | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| NextEra Energy | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| AT&T INC | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| VERIZON COMMUNIC | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市