10348058
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
25.33 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+20.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-1.29%
3M NAV Return
-3.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.74%
1Y NAV Return
+20.39%
3Y 年化 NAV Return
+9.83%
5Y 年化 NAV Return
+3.03%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.2976
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.8775
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.9706
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6261
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.7051
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0891
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球農業商機基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
394,460,427 元
單位淨值
25.49
受益人數
1,016
本月申購總金額
24,810,677 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CNH INDUSTRIAL NV | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| MOSAIC CO/THE | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| iShares MSCI美國價值因子ETF | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.56% |
| — |
| 未提供 |
| JBS NV-A | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| KUBOTA CORP | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 未提供 | +3.79% | — | 未提供 |
| HudBay Minerals Inc | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 未提供 | +4.81% | — | 未提供 |
| DARLING INGREDIENTS INC | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| BUNGE GLOBAL SA | 未提供 | +5.62% | — | 未提供 |
| CORTEVA INC | 未提供 | +6.26% | — | 未提供 |
| NUTRIEN LTD | 未提供 | +6.27% | — | 未提供 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 未提供 | +7.24% | — | 未提供 |
| BAYER AG-REG | 未提供 | +7.3% | — | 未提供 |
| DEERE & CO | 未提供 | +8.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市