76344835G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.5051 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
305,618,103 元
單位淨值
363.9696
受益人數
12
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PRU 3.7 10/01/50 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| HSBC 4.6 PERP | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| NEE 6 3/4 06/15/54 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| UBS 7 PERP | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| CMS 6 1/2 06/01/55 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| NEE 5.65 05/01/2079 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| ET 6 3/4 02/15/56 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| UCGIM 5.459 06/30/35 | 未提供 | +1.49% |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| ALVGR 6.35 09/06/53 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| AIZ 7 03/27/48 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| PRU 6 3/4 03/01/53 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| BMO 7.7 05/26/2084 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| EPD 5 1/4 08/16/2077 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| CBAAU 3.61 09/12/34 | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| TD 8 1/8 10/31/2082 | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| VOYA 4.7 01/23/48 | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| MET 6.4 12/15/36 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| ENBCN 7.2 06/27/54 | 未提供 | +3.91% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市