MGF18 · ISIN LU0278409817
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
0.97 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-1.58%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.1%
3M NAV Return
-1.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.83%
1Y NAV Return
-1.58%
3Y 年化 NAV Return
+5.81%
5Y 年化 NAV Return
-0.54%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
7.0797
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.4399
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
7.7351
— · n=727 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.3961
— · n=727 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
8.1244
— · n=1216 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.0637
— · n=1216 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金－美元收益基金AA股 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
113.83 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| EUSHI FINANCE INC 7.625% 12/15/2054 | 未提供 | +0.52% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 5% 09/30/2031 | 未提供 | +0.55% | — | 未提供 |
| ENBRIDGE INC 8.5% /15/2084 | 未提供 | +0.55% | — | 未提供 |
| ALTAGAS LTD 7.2% 10/15/2054 | 未提供 | +0.55% | — | 未提供 |
| UBS GROUP AG 7% Perpetual | 未提供 | +0.56% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028 | 未提供 | +0.57% | — | 未提供 |
| NATIONWIDE FINANCIAL SER 6.75% 05/15/2037 | 未提供 | +0.73% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.875% 05/15/2029 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +0.81% |
| — |
| 未提供 |
| US TREASURY N/B 5% 05/15/2056 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.5% 11/30/2030 | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |