42319470C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
32.3 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.01%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-8.65%
3M NAV Return
+0.03%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+14.26%
1Y NAV Return
+18.01%
3Y 年化 NAV Return
+24.84%
5Y 年化 NAV Return
+1.65%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
27.2837
— · n=178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.8931
— · n=178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.7141
— · n=635 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1725
— · n=635 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.2439
— · n=1092 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1029
— · n=1092 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
144,777,757 元
單位淨值
1,130.56
受益人數
39
本月申購總金額
1,166,725 元
本月買回總金額
36,757 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| JIANGSU HENGRUI PHAR | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| ZIJIN MINING GROUP C | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| KWEICHOW MOUTAI CO L | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO | 未提供 | +1.75% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +2.53% | — | 未提供 |
| JIANGSU HENGLI HYDRA | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| Contemporary Amperex | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| 玉晶光 | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| CHINA MERCHANTS BANK | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 未提供 | +3.57% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.17% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.25% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市