72958754C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.9601 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
550,565,493 元
單位淨值
7.8947
受益人數
12
本月申購總金額
4,706,610 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Paramount Skydance Corp | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| LUNA 2 5SARL | 未提供 | +0.86% | — | 未提供 |
| 1261229 BC LTD | 未提供 | +0.94% | — | 未提供 |
| RADIOLOGY PARTNERS INC | 未提供 | +0.95% | — | 未提供 |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 未提供 | +0.97% | — | 未提供 |
| PLT VII FINANCE SARL | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| ADT SEC CORP | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.06% |
| — |
| 未提供 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市