88101307A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.9 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-7.49%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+6.47%
3M NAV Return
-3.3%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-11.24%
1Y NAV Return
-7.49%
3Y 年化 NAV Return
-0.08%
5Y 年化 NAV Return
-7.51%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
14.1826
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.7005
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.6469
— · n=707 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.1549
— · n=707 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.5987
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.559
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
76,881,070 元
單位淨值
7.38
受益人數
137
本月申購總金額
2,280,207 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Dick's Sporting Goods Inc | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| PTC THERAPEUTICS INC | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| MONCLER SPA | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| BIOGEN INC | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| Life Time Group Holdings Inc | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| CHENIERE ENERGY INC | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| DEXCOM INC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.24% |
| — |
| 未提供 |
| Astrazeneca Plc | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| INSULET CORP | 未提供 | +2.89% | — | 未提供 |
| ADIDAS AG | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 未提供 | +3.45% | — | 未提供 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| ResMed Inc | 未提供 | +4.36% | — | 未提供 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| Asics Corp | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| NOVO NORDISK A/S | 未提供 | +5.62% | — | 未提供 |
| Eli Lilly & Co | 未提供 | +8.22% | — | 未提供 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 未提供 | +8.62% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市