26323981A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
41.18 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
436,512,475 元
單位淨值
45.39
受益人數
351
本月申購總金額
2,345,532 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 奧比中光 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| LIG NEX1 CO LTD | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 衛龍美味 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 頎邦 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| Exide Industries | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| 光庫科技 | 未提供 | +1.98% | — |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| COFORGE LTD | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| 華潤燃氣 | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| DB保險有限公司 | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| 三星電子 | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| AU小型金融銀行有限公司 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| 源傑科技 | 未提供 | +3.53% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| 帝爾激光 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| Samsung E&A Co Ltd | 未提供 | +4.65% | — | 未提供 |
| KOLMAR KOREA CO LTD | 未提供 | +4.93% | — | 未提供 |
| 雙鴻 | 未提供 | +6.2% | — | 未提供 |