42386420A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.9096 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
175,927,127 元
單位淨值
7.8533
受益人數
33
本月申購總金額
32,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BORLTD 9 1/2 08/07/32 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| WYNMAC 6 3/4 02/15/34 | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| CHIOIL 7 02/04/29 | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| GRNKEN 7 1/4 09/27/28 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| IHFLIN 7 1/2 10/16/30 | 未提供 | +2.77% | — | 未提供 |
| MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| SMCGL 8 3/4 PERP | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| NICAU 9 09/30/30 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.85% |
| — |
| 未提供 |
| ARAMCO 6 3/8 06/02/55 | 未提供 | +5.15% | — | 未提供 |
| IRBIN 7.11 03/11/32 | 未提供 | +5.56% | — | 未提供 |
| BIOLIN 6.67 10/09/29 | 未提供 | +5.57% | — | 未提供 |
| SMCGL 8 1/8 PERP | 未提供 | +5.57% | — | 未提供 |
| FORTEB 7 3/4 02/04/30 | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| DIALIN 6.45 06/04/29 | 未提供 | +5.66% | — | 未提供 |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 未提供 | +5.69% | — | 未提供 |
| KIOXIA 6 5/8 07/24/33 | 未提供 | +5.69% | — | 未提供 |
| PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 未提供 | +5.86% | — | 未提供 |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 未提供 | +6% | — | 未提供 |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 未提供 | +7.13% | — | 未提供 |