AGIF-FVGM · ISIN LU2023250330
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 平衡型(混合型)
最新 NAV
8.34 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+3.43%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.42%
3M NAV Return
-1.39%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.42%
1Y NAV Return
+3.43%
3Y 年化 NAV Return
+12.06%
5Y 年化 NAV Return
+3.56%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
9.4882
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.0844
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
8.8979
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.3861
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.1566
— · n=1193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.9599
— · n=1193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
56,978.82 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029 | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +0.81% | — | 未提供 |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN CONV FIX 2.875% 15.01.2030 | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +0.91% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +0.92% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC A FIX 6.250% 15.05.2029 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.29% |
| — |
| 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市